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2019-08-15 07:44:11 来源:上海证券报 作者:王彭

  近日,世界头号对冲基金桥水以及知名私募景林相继披露了其二季度美股持仓报告。数据显示,两家机构都不约而同地加仓了包括阿里巴巴在内的多只互联网中概股。京东、百度、网易、趣店等多家公司也获得了不少知名资管机构的青睐。业内人士认为,经历了2018年下半年较大冲击后,无论是下跌幅度还是估值水平,互联网中概股均迎来较好的加仓时机。

  互联网中概股龙头受青睐

  根据美国证券交易委员会(SEC)最新公布的季度持仓报告,桥水在今年二季度加仓了多只互联网中概股龙头:对阿里巴巴的最新持仓市值达到5319万美元,持股数量相较今年一季度末增加了22.27万股;对百度最新持仓市值为1219万美元,持股数量相较一季度末增加7.3万股;持仓网易市值为1334万美元,加仓3.65万股。

  值得一提的是,今年二季度,桥水还精准抄底了京东。数据显示,桥水最新持有京东股票数量为48.95万股,相较今年一季度末的14.46万股增加了34.49万股。从股价表现看,今年以来京东涨幅达46.49%,股价从去年低点19.21美元回升至最新的30.66美元。

  知名私募景林资产也于近日披露了其美股持仓报告,截至二季度末,公司第一重仓股仍为阿里巴巴,持股市值达5.43亿美元,占整个组合的比重达36%。此外,景林资产在今年二季度还分别增持了49.1万股陌陌和380.12万股趣店。

  查阅相关数据发现,除桥水和景林资产,上述个股还获得了多家知名资管机构的青睐。以阿里巴巴为例,截至二季度末,公司前十大机构必赢国际注册送体验金中,仅有两家减持,其余8家机构均进行了加仓操作。其中,摩根大通、加拿大养老金计划投资委员会和施罗德投资管理集团分别在二季度加仓388万股、251万股、171万股。此外,美林全球投资(英国)有限公司二季度加仓了359万股京东;安联资产管理有限公司加仓了121万股趣店。

  互联网中概股迎上涨契机

  对于这几年增长势头强劲的中国互联网公司,惠理投资董事钟民颖表示,有投资者忧虑国内手机用户突破8 亿后,继续增长的空间不大,特别是国内智能手机的出货量增速放缓,可能令互联网公司的新增用户遇到瓶颈。

  “如果只看国内手机用户的增速,或许会觉得手机渗透率和增长空间不多。但用户可能会因智能手机性能的提高,改变或提升生活及消费模式,比如年轻一代在手游和社交平台上的消费正与日俱增。”钟民颖称。

  上海金舆资产投资总监孟平表示,历史上互联网中概股受过三次重大冲击,分别出现在2008年、2012年和2018年下半年。每次重大冲击的低点都对应着较低的估值水平,而危机之后往往伴随着信心恢复以及业绩成长,主流公司股价会大幅上涨并创出历史新高,底部以来的最大涨幅一般会在200%-1000%。

  “无论从下跌幅度,还是从估值水平等因素来看,当前都是投资互联网中概股的历史机遇。”孟平称。